Sistemas Básicos

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Contabilidade Geral


Processa a Contabilidade Geral da Empresa, permitindo lançamentos de partida dobrada e/ou partida simples. Armazena lançamentos de vários anos, possibilitando análises horizontais. Totalmente integrada com os demais módulos, permite fechamento diário e apuração de resultado em até 5 dias.


Emite os relatórios: Diário, Razão, Balancete e Demonstrativo do Resultado.


Integração:

» Faturamento: Na contabilização das notas fiscais emitidas;

» Contas a Receber: Na baixa de duplicatas incluindo lançamentos de juros e descontos;

» Cheques a Depositar: Na baixa/depósito dos cheques pré recebidos na quitação de duplicatas;

» Boletim de Recebimento: Na entrada de notas fiscais de fornecedores;

» Contas a Pagar: Na baixa de duplicatas incluindo lançamentos de juros e descontos;

» Folha de Pagamento: Na contabilização dos proventos, descontos e encargos;

» Controle de Estoques: Na contabilização do consumo de materiais;

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Ativo Imobilizado


Este sistema controla o Patrimônio da Empresa, bem a bem, assim como suas consolidações em contas contábeis, em centro de custos e por localização física. Cálculo da correção monetária e depreciação. Mantêm controle sobre crédito de impostos na compra de imobilizado (CIAP).


Adicionais:

» Acelerar ou retardar a depreciação;

» Baixas de bens total ou parcial;

» Controle de incorporações aos bens;


Relatórios emitidos (classificação: Conta Contábil, Centro de Custo, Localização):


» Ficha Cadastral de Bens

» Relação de Bens;

» Relação de Bens Adquiridos;

» Relação de Bens Totalmente Depreciados;

» Relação de Bens Baixados;

» Razão Auxiliar;

» CIAP – Ficha Modelo "D";

» Relação de Crédito;

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Livros Fiscais


Este sistema tem por objetivo registrar as operações fiscais ocorridas com a entrada e a saída de notas fiscais. Através da integração com os sistemas de Faturamento e Boletim de Recebimento todos os lançamentos do Registro de Saída e do Registro de Entradas, DIPI de Saídas e DIPI de Entradas são preenchidos automaticamente.


As informações adicionais para apuração de ICMS e IPI, como estornos, parcelamentos, outros créditos, outros débitos, etc., são digitadas no sistema.


O Sistema também controla o aproveitamento do ICMS na compra do Ativo Imobilizado (CIAP), parcela por parcela com emissão de relatórios auxiliares de acompanhamento.


Relatórios emitidos:

» Conferência de lançamentos de entrada/saída com resumo por CFO e UF;

» Auxiliar para preenchimento DIPJ;

» Relação de Emitentes;

» Registro de Entradas;

» Registro de Saídas;

» Registro de Apuração (ICMS, IPI, PIS/COFINS);

» Emite DARF; GARE; Carta de Correção;

» Substituição Tributária;

» Operações de Exportação;

» Acompanhamento diário de créditos e débitos de impostos;

» Registro do CIAP – Modelo D


Arquivos Magnéticos:

» GIA e GIA da Substituição Tributária;

» Sintegra (informações interestaduais);

» Convênio ICMS;


Integração:

» Boletim de Recebimento: Registro das Notas Fiscais de Entrada;

» Faturamento: Registro das Notas Fiscais Emitidas;

» Ativo Imobilizado: Registro do CIAP;

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Vendas


Registrar os pedidos de vendas emitidos diretamente pela Empresa, ou por intermédio de seus vendedores e representantes. A entrada de pedidos pode ser feita diretamente no sistema ou via Web. Aceita pedido em diferentes moedas. Nos pedidos são registrados todas condições comerciais, dados dos produtos e prazo de entrega.


Sistema permite parametrizar rotina para aprovação automática de pedidos.


Dentre os itens de parametrização podemos citar:

» Bloqueio de cliente;

» Consulta no Sistema de Crédito (SCI, CERASA, ou outro);

» Limite de Crédito;

» Títulos atrasados e protestados;

» Tabela de preços;

» Baixa performance na liquidação de títulos;


Somente os pedidos com restrição em algum parâmetro são desviados para análise, com subsequente controle dos pedidos recusados e/ou aprovados com restrição.


Há registro e rastreabilidade sobre os pedidos originais e as alterações posteriores.


Os pedidos são classificados de acordo com o tipo de faturamento:

» Vendas;

» Reposição;

» Amostra;

» Bonificação;


O Sistema possui ainda:

» Simulador de negócios (apontamento de variações);

» Reserva de estoques com algoritmo de escolha automática dos lotes;

» Controle sobre as cotas e metas por representante;

» Montagem de carga;


Emite relatórios classificados por Clientes, Representantes, Produtos e seus grupos dos:

» Pedidos emitidos, Pedidos em Carteira e Pedidos Baixados;

» Acompanhamento Diário de Vendas;

» Acompanhamento de Indicadores como Prazo Médio, Preço Médio, etc;

» Estatísticas;


Integração:

» Estoque: Reserva (empenho) de produtos na logística de expedição;

» Produção: Programação de carga x Programação da produção;

» Crédito e Cobrança: Análise de crédito;

» Cadastro de Moedas: Conversão de valores dos pedidos emitidos em outras moedas;

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Faturamento


Emite todo o tipo de Nota Fiscal, totalmente compatível com a legislação em vigor.


Com as informações contidas nos Pedidos de Vendas, Ordens de Carregamento e Tabelas de Parâmetros, o sistema possui toda informação necessária para automatizar a emissão de notas fiscais de venda, tornando esta operação muito rápida, simples e segura.


Observações automáticas para Notas Fiscais:

» Zona Franca de Manaus;

» Exportação;

» Exportação indireta;

» Frete e Gare;


Emite relatórios:

» Faturamento classificado por CFO, data, clientes, representantes, produtos;

» Estatísticas por produtos, clientes, representantes, UF;

» Ranking de produtos, clientes, representantes;

» Atividade e inatividade de clientes;

» Relatórios gerenciais em mais de uma moeda;

» Faturamento a valor presente;

» Margem de contribuição;


Integração:

» Contabilidade: Na contabilização das notas fiscais emitidas;

» Livros Fiscais: No registro da operação de saída;

» Controle de Estoques de Produtos: Na baixa de estoque de produtos;

» Contas a Receber: Na geração/emissão de duplicatas;

» Vendas: Na baixa dos pedidos de vendas (total ou parte);

» Cadastro de Clientes: No bloqueio do faturamento por falta de crédito;

» Cadastro de Moedas: Na conversão de valores para notas fiscais de exportação;

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Estoque de Produtos


Este sistema tem por objetivo registrar as movimentações de entradas e saídas de todos os produtos acabados. Utiliza-se de transações (Vendas, Produção, Perdas, Estornos, Acertos Físico, Devoluções, etc.) para melhor caracterizar a movimentação dos produtos.


O Sistema controla os produtos empenhados para atendimento dos pedidos de vendas.


Os produtos podem ser identificados por código de barras. A identificação é feita pelo sistema de produção que faz toda sua caracterização incluindo data e hora da produção, informações de qualidade e lote de produção. Este código de barra também será utilizado na expedição como ponto de conferência e rastreabilidade entre o produto descriminado na ordem de carregamento e o produto a ser expedido.


Identificação automática da localização de produtos em armazéns informatizados agilizam a expedição.


Relatórios emitidos:

Movimentação de Entrada e Saída de Produtos por transação;

Ficha de Movimentação individual;

Saldo em Estoque (Físico e Disponível) separado por qualidade e lote;

Estoque Balanço;

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Compras


Tem como objetivo registrar todo o processo de compras da Empresa. O processo completo é formado por 3 etapas: Requisições, Tomadas de Preços e Pedidos de Compra.


As requisições de compras podem ser manuais ou automáticas. As requisições manuais são preenchidas pelos usuários e as automáticas pelo sistema em função do estoque regulador. As requisições são colocadas no sistema e acionam as tomadas de preços (cotações) em função de suas prioridades.


A partir das cotações o sistema gera um mapa de concorrência entre os Fornecedores. As aprovações das cotações podem ser manuais ou eletrônicas.


Por último o sistema emite os pedidos de compras que podem ser enviados aos Fornecedores diretamente da tela do Sistema, via e-mail ou fax. O sistema permite pedidos especiais como contratos, onde os pedidos seguintes "filhotes", são vinculados ao pedido principal (pedido mãe) e preenchidos automaticamente, cabendo ao usuário somente informar a quantidade e o prazo de entrega.


O sistema possui ainda:

» Rastreabilidade dos processos;

» Preços em mais de uma moeda;

» Os processos precisam obedecer a sequência das etapas, acima mas pode iniciar em qualquer uma delas;

» Aceita materiais com código que serão controlados pelo Estoque;

» Aceita materiais sem código que serão lançados como consumo imediato;

» Estatística dos pedidos emitidos para requisições urgentes;


Relatórios Emitidos (classificado por Fornecedor, Material):

» Requisições Emitidas, Pendentes e Atendidas;

» Tomada de Preços Pendentes e Baixadas;

» Mapa de Concorrência;

» Pedidos Emitidos, em Aberto e Baixados;

» Acompanhamentos (Evolução de preços, Preço Médio, Prazo Médio, Volumes);

» Follow-up;


Integração:

» Estoque de Materiais: Níveis de ressuprimento;

» Cadastro de Moedas: Conversão de valores dos pedidos emitidos em outras moedas;

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Boletim de Recebimento


Este sistema foi desenvolvido para permitir a entrada e a digitação única de todos os documentos que chegam até a Empresa. Após o seu preenchimento, todos os departamentos envolvidos estarão abastecidos com as informações de interesse nele contidas.


Este Sistema é de fundamental importância para a integração dos demais departamentos. Deve ser utilizado para todo tipo de documento, como: Notas Fiscais, Contratos, Impostos, Encargos, etc.


Sua rotina de autopreenchimento, que é ativada em função da memorização do último evento similar ocorrido, facilita consideravelmente sua operação.


O sistema faz avaliação do fornecimento, medindo as discrepâncias entre o contratado nos pedidos de compra e o realizado nos recebimentos.


Emite os relatórios:

» Boletim de Recebimento;

» Relação de materiais recebidos;

» Materiais recebidos em discrepância com pedidos de compras;


Integração:

» Compras: Na baixa do pedido de compra;

» Estoque de Materiais: Na inclusão do material no estoque;

» Contas a Pagar: Na inclusão de duplicatas como compromisso a pagar;

» Contabilidade: Na contabilização da Nota de Entrada;

» Livros Fiscais: Na escrituração da Nota Fiscal;

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Estoque de Materiais


Este sistema tem por objetivo registrar as movimentações de entradas e saídas de todos os materiais. Estão inclusos neste controle todas as matérias-primas, materiais auxiliares, materiais secundários, embalagens, ferramentas, etc.


Utiliza-se de transações (Requisições, Compras, Perdas, Estornos, Acertos Físico, Devoluções, etc.) para melhor caracterizar a movimentação dos materiais.


Os materiais podem ser identificados por código de barras e o sistema de segurança controla os materiais e os centros de custos que cada usuário autorizado pode requisitar.


As requisições de materiais podem ser manuais ou eletrônicas, com identificação da ordem de serviço e os centros de custos envolvidos. As baixas do estoque podem ser individuais ou por ordem de fabricação.


O Sistema controla os materiais empenhados para execução das ordens de serviço de produção ou manutenção.


O nível mínimo, máximo e ponto de ressuprimento também são controlados pelo sistema, com a consequente emissão da requisição de compras.


Relatórios emitidos:

» Movimentação de Entrada e Saída de Materiais por transação;

» Ficha de Movimentação individual;

» Saldo em Estoque (Físico e Disponível);

» Estoque Balanço;

» Consumo Médio e por Centros de Custos;

» Variações de Estoques e Progressão de Consumo;


Integração:

» Compras: Gerar requisição de compras;

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Contas a Receber


Sistema utilizado para controle da carteira de títulos emitidos pela empresa. Permite controlar vários tipos de cobrança (Simples, Caucionadas, Vinculadas, Descontos, etc.), em diversos agentes cobradores.


O sistema registra os adiantamentos de clientes e depósitos não identificados.


Os títulos podem ser baixados por diversos motivos (Baixa Normal, Devolução, Fundo Perdido, Adiantamento de Comissão, etc.). As baixas de títulos podem ser por recebimento de cheques pré-datados.


Controle de Cheques: Os cheques são lidos por intermédio de leitores magnético de cheques, e o sistema mantém controle sobre os depósitos, e possíveis devoluções e quitações. Um borderô relaciona a entrada dos cheques com a quitação das duplicatas, controlando diferenças nos valores baixados e/ou nos prazos de vencimentos.


Emissão de relatórios:

» Títulos Emitidos, em Aberto, Vencidos e Baixados (*);

» Cheques a Depositar, Devolvidos, Quitados e Pendentes (*);

» Comissões de Representantes;

» Conta Corrente (Títulos e Cheques) para Cliente e Representantes;

» Emissão de Duplicatas;

» Emissão de Boletos pré-impressos;

» Confecção de Boletos, em tempo real, desenhados na impressora laser;

» Cartas de Cobrança;

» Cartas de Anuência;

» Ficha de avaliação de clientes;

(*) Classificação: Clientes, Representantes, Portador, Tipo de Cobrança, etc.


Arquivos magnéticos:

» Serviço de proteção ao crédito como EQUIFAX, SERASA, ASPACER;

» Custódia de cheques;


Integração:

» Vendas: Aprovação de Crédito de Clientes;

» Cadastros: Sistema de Crédito;

» Cobrança Eletrônica: Na obtenção do "nosso número" e baixa de títulos arquivo retorno;

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Contas a Pagar


Sistema para controle dos compromissos a pagar, gerados por Notas Fiscais de Fornecedores, Impostos, Comissões sobre vendas, Encargos, etc. Os títulos podem ser rateados de acordo com centros de custos ou contas de despesas para auxiliar em suas identificações junto à apuração de custos.


O sistema registra os adiantamentos a fornecedores.


Os títulos podem ser baixados por diversos motivos (Baixa Normal, Devolução, Adiantamentos, etc.). As baixas de títulos podem ser por emissão de cheques pré-datados e o controle destes será feito pelo sistema de Contas Bancárias. As baixas também poderão ser feitas por repasse de cheques de clientes e, se assim o for, um borderô relacionará quais cheques quitaram quais títulos;


Emissão de relatórios:

» Títulos que Entraram, em Aberto, Vencidos e Baixados (*);

» Conta Corrente de Fornecedores;

» Emissão de Recibos;

» Emissão de Cheques;

(*) Classificação: Fornecedores, Centros de Custos, Tipos de Despesas, etc.


Integração:

» Pagamento Eletrônico: Na baixa de títulos pelo Sistema Brasileiro de Pagamento;

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Contas Bancárias


Sistema para controle das movimentações de débitos e créditos nas contas bancárias e no caixa da Empresa. Vários tipos de contas podem ser cadastradas, inclusive contas de aplicação.


Excelente instrumento para verificação e conferência dos extratos bancários e muito útil na conciliação do sistema de contas a receber com a contabilidade.


Permite o controle de cheques emitidos pré-datados.


Relatórios emitidos:

» Saldos;

» Extratos;

» Livro Caixa;


Integração:

» Contas a Receber: Crédito em conta na quitação de duplicatas;

» Contas a Pagar: Débito em conta no pagamento de títulos;

» Cobrança Eletrônica: Débito em conta na cobrança de taxas;

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